Без рисков нет и трейдинга. Не всегда будешь работать в плюс. Порой, чтобы заработать, нужно потерять. Правильно терять – настоящее искусство.
Нужно закрыть позицию с минимальными убытками и открыть позже, после разворота тренда.
Другой риск: инфоцыганство. Телеграмм-каналы и пр., которые будут убеждать вкладывать деньги в Shitcoins или просто откровенно врать.
Какое должно быть соотношение риска к прибыли? Лучше всего 1/3 или 1/4
Это зависит от самого рынка. Если на рынке большая волатильность разброса цены и ты видишь хорошие тренды, лучше использовать соотношение риска/прибыль 1/3, т.е. мы минимум в 3 раза превышаем риск исполнения стоп-лосс ордера. Если верить математике, даже если из 4 сделок прибыльной окажется только одна, то ты всё равно выйдешь в плюс. Но это только если рынок находится в состоянии хорошего хода.
Так, а если рынок в состоянии боковика или рейнджа, тогда бери модель для малого разброса цены, т.е. соотношение риска/прибыли 3/1. Идея заключается в том, что у участников меньше силы триггерить стоп-ордер, ведь это экономически не выгодно, а для достижения тейк понадобится меньше сил. При слабом рынке намного лучше работают отбои от уровней, нежели их пробои. Цене проще находится в рейндже, нежеле идти в тренд, пробивать уровень. Часто, после пробития поддержки или сопротивления, цена снова возвращается в прежний коридор, т.е. наш стоп должен быть с приличным запасом и тогда вероятность его исполнения крайне мала. Получается вероятность исполнения тейк будет примерно 70-80%, а стоп-ордера 20-30%.
Это две основные модели учёта вероятности рисков. Но в зависимости от ситуации ты можешь корректировать соотношение. Например, иногда понадобится выставить соотношение 1:1.
Тейк и стоп-ордера корректируются от ситуации на рынке, формации и инструмента.
Риски ты должен определить до открытия сделки и не переобуваться уже после открытия. Это конечно, если ты не хочешь слить все депозиты впустую.
Никогда не вкладывай 100% инвестиций только в один инструмент.
Пусть даже это биткоин.
Всегда диверсифицируй активы. Веди позицию правильно, т.е. первый вход всегда делаем в формировании, накоплении, фигуре тех. анализа.
Как только ты дошел до тейка, есть два пути: